الدعم والمقاومة: الاتجاهات والمستويات والاختراقات
الدعم سعر توقفت عنده الأسعار الهابطة سابقًا لأن المشترين تدخّلوا. والمقاومة سعر تعثّرت عنده الأسعار الصاعدة لأن البائعين ظهروا. أضف إلى ذلك الاتجاه، وستملك أساسيات قراءة أي رسم بياني.
ما هو الاتجاه
الاتجاه هو المسار العام للسعر عبر عدد كبير من الشموع. في الاتجاه الصاعد، تكون كل قمة أعلى من سابقتها، ويتوقف كل تراجع عند مستوى أعلى أيضًا. وفي الاتجاه الهابط، تواصل القمم والقيعان الانخفاض. وعندما يتحرك السعر داخل نطاق أفقي، تكون السوق في اتجاه عرضي.
يمكنك رسم خط الاتجاه بوصل القيعان الصاعدة في الاتجاه الصاعد، أو القمم الهابطة في الاتجاه الهابط. والكسر الواضح لهذا الخط إنذار مبكر بأن الاتجاه بدأ يفقد زخمه.
ما هما الدعم والمقاومة
تخيّل الدعم أرضية والمقاومة سقفًا. وكلما انعطف السعر عند مستوى ما مرات أكثر، زاد عدد المتداولين الذين يراقبونه. في الاتجاه الصاعد، كثيرًا ما تتحول الأسقف القديمة إلى أرضيات جديدة. وفي الاتجاه الهابط، كثيرًا ما تتحول الأرضيات القديمة إلى أسقف جديدة.
كيف تحدد مستويات الدعم والمقاومة
- ابدأ بإطار زمني طويل. افتح رسمًا أسبوعيًا أو يوميًا أولًا. فالمستويات التي تراها على هذه الرسوم يراقبها عدد من المتداولين أكبر بكثير ممن يراقبون المستويات على إطار 5 دقائق.
- حدّد نقاط الانعطاف. ابحث عن أسعار انعطفت عندها السوق مرتين على الأقل: القمم الأخيرة، والقيعان الأخيرة، وحدود النطاقات العرضية.
- انتبه إلى الأرقام المستديرة. كثيرًا ما تعمل أسعار مثل 100 دولار للسهم، أو 4,000 دولار أو 5,000 دولار للذهب، أو 1.1000 لزوج EUR/USD، أو 150 لزوج USD/JPY، بوصفها مستويات، لأن أوامر كثيرة تتجمع عندها.
- ارسم مناطق لا خطوطًا. حدّد نطاقًا أعلى كل مستوى وأدناه بقليل. في رسم الذهب أعلاه، كان السقف منطقة تمتد من نحو 1,330 دولارًا إلى 1,350 دولارًا، لا سعرًا محددًا بعينه.
- احتفظ بأوضح المستويات فقط. ثلاثة مستويات قوية أو أربعة تفيدك أكثر من رسم بياني مغطى بالخطوط.
لماذا تنجح هذه المستويات
- الذاكرة: المتداولون الذين اشتروا عند مستوى ما ورأوا السعر يرتد منه يميلون إلى الشراء عنده مجددًا.
- الأوامر: تتراكم أوامر الشراء وأوامر البيع وأوامر وقف الخسارة حول المستويات الواضحة.
- الندم: من فاتتهم حركة ما ينتظرون غالبًا أن يعود السعر إلى نقطة انطلاقها.
عندما يتحول الدعم إلى مقاومة
عندما يخترق السعر المقاومة صعودًا بوضوح، كثيرًا ما يتحول ذلك السقف القديم إلى أرضية جديدة، ويسمي المتداولون ذلك تبادل الأدوار. ويحدث العكس أيضًا: كثيرًا ما يتحول الدعم المكسور إلى مقاومة، لأن المتداولين الذين اشتروا عنده يخسرون الآن، ويسعدهم أن يبيعوا حين يعود السعر إلى سعر دخولهم.
الاختراق والاختراق الكاذب
الاختراق إغلاق قوي خلف مستوى ما، ويُفضَّل أن يرافقه ارتفاع في حجم التداول. أما الاختراق الكاذب فاختراق ينعكس سريعًا ويوقع في الفخ المشترين الذين اندفعوا إلى الدخول. وانتظار إغلاق شمعة خلف المستوى، مع التحقق من حجم التداول، يستبعد كثيرًا من الاختراقات الكاذبة.
المستويات مناطق، لا خطوط دقيقة. كثيرًا ما يتجاوز السعر المستوى قليلًا قبل أن ينعطف. ارسم نطاقًا، لا خطًا رفيعًا كالشعرة.
كيف تستخدم المستويات مع وقف الخسارة
إليك كيف قد يخطط متداول حول المستويات، بأرقام بسيطة. ارتد سهم ثلاث مرات من منطقة دعم بين 48 و50 دولارًا، وتقع المقاومة قرب 60 دولارًا. يشتري المتداول عند 51 دولارًا، ويضع وقف الخسارة عند 47 دولارًا، أسفل المنطقة مباشرة، وجني الأرباح عند 59 دولارًا، أسفل المقاومة مباشرة. تخاطر الصفقة بمبلغ 4 دولارات للسهم سعيًا إلى ربح 8 دولارات.
- ضع وقف الخسارة خلف المنطقة، لا على المستوى تمامًا، حتى لا يُغلق تجاوزٌ بسيط الصفقة.
- اجنِ الأرباح قبل المستوى التالي، لأن البائعين كثيرًا ما يظهرون مبكرًا قليلًا.
- تحقّق من إطار زمني أطول أولًا: المستويات الأسبوعية أهم من مستويات إطار الساعة.
- لا تفترض أبدًا أن المستوى سيصمد. حدّد خروجك قبل أن تدخل.
احذر الرافعة المالية. مع عقود الفروقات وغيرها من المنتجات ذات الرافعة المالية، قد يغلق الاختراق الكاذب صفقتك بخسارة قبل أن يعود السعر. معظم حسابات المستثمرين الأفراد تخسر أموالًا في تداول عقود الفروقات، لذا تدرّب بأموال افتراضية أولًا.
الأسئلة الشائعة
ما الدعم والمقاومة في التداول؟
الدعم مستوى سعري تميل الأسعار الهابطة إلى التوقف عنده لأن المشترين يتدخلون. والمقاومة مستوى تميل الأسعار الصاعدة إلى التعثر عنده لأن البائعين يظهرون. ويستخدم المتداولون كليهما لتخطيط نقاط الدخول والخروج ووقف الخسارة.
كيف تحدد مستويات الدعم والمقاومة؟
ابحث عن أسعار انعطفت عندها السوق عدة مرات، وعن القمم والقيعان الأخيرة، والأرقام المستديرة. ابدأ برسم أسبوعي أو يومي، وحدّد كل مستوى على أنه منطقة، ثم انتقل إلى إطار زمني أقصر.
ماذا يحدث عندما تُخترق المقاومة؟
كثيرًا ما تتحول إلى دعم جديد، وهو نمط يُعرف بتبادل الأدوار. لكن بعض الاختراقات تفشل، لذا حدّد خروجك قبل أن تدخل.
ما الاختراق الكاذب؟
اختراق ينعكس سريعًا. يتجاوز السعر المستوى، ثم يعود إلى داخل النطاق، فيقع المتداولون الذين اندفعوا إلى الدخول في الفخ. وانتظار إغلاق شمعة خلف المستوى يستبعد كثيرًا منها.
ما أفضل إطار زمني للدعم والمقاومة؟
يراقب عدد أكبر من المتداولين مستويات الرسوم الأسبوعية واليومية، لذا تكون عادةً أهم من مستويات إطار 5 دقائق أو إطار الساعة.
هل ينجح الدعم والمقاومة دائمًا؟
لا. فهما يحددان مناطق يكون فيها رد الفعل أرجح، لا مؤكدًا. خطّط لخروجك دائمًا.
المصادر: بيانات الرسم البياني: الذهب، متوسطات الأسعار الشهرية (البنك الدولي). محتوى تعليمي، وليس نصيحة مالية.
حدّد الدعم على رسوم بيانية حقيقية
انقر حيث تظن أن الدعم يقع، ثم شاهد الأسعار الحقيقية ترتد عنه أو تخترقه.
العب المستويات المفتاحيةاقرأ أيضًا
كيف تقرأ رسم الشموع اليابانيةاقرأ الشموع اليابانية خطوة بخطوة: الافتتاح والإغلاق والأعلى والأدنى، والظلال، والأطر الزمنية، والاتجاهات، و3 نماذج شائعة، برسوم حقيقية للنفط والذهب والين.قراءة الدليل
كيف تختار وسيط تداول آمنًا ومرخصًاكيف تتحقق من ترخيص الوسيط لدى FCA أو ASIC أو CySEC أو SEBI أو OJK أو جهة رقابية أخرى، وما الحمايات التي تشمل أموالك، وما علامات التحذير من الاحتيال.قراءة الدليل
ما هو التضخم؟ كيف يُقاس وماذا يفعل بأموالكالتضخم للمبتدئين: كيف تعمل سلة مؤشر أسعار المستهلكين، وأهداف البنوك المركزية، ولماذا قفزت الأسعار في 2022، والعائد الحقيقي، وأثر التضخم في المدخرات.قراءة الدليل