Kenapa trader profesional menjaga risiko per trade tetap kecil?

Supaya tahan melewati rentetan rugi

Bertahan di pasar | TradeLiga

Menang di separuh trade-mu itu sudah lumayan. Tapi dalam 100 trade, peluang kena minimal 5 kali rugi beruntun sekitar 80%. Rentetan rugi itu hal biasa.
Risk of ruin (risiko bangkrut) itu peluang rentetan rugi menggerus akunmu sampai nggak bisa pulih, atau bahkan nggak bisa lanjut trading.
Sepuluh kali rugi beruntun, dengan risiko 1% dari akun tiap kali: akunmu turun sekitar 9,6%. Dengan risiko 10% tiap kali: turun sekitar 65%.
Kerugian menggali lubang yang lebih dalam dari kelihatannya. Turun 50%? Kamu butuh +100% untuk balik modal. Turun 65%? Kamu butuh sekitar +187%.
Kesalahan umum
Mitos: “Strategiku menang, jadi aku boleh ambil risiko besar.” Faktanya: strategi yang menang pun bisa bangkrut. Satu rentetan buruk dengan risiko besar bisa menghabisi akunmu sebelum edge-mu sempat kelihatan.
Poin penting
Jaga risiko per trade tetap kecil, biasanya 1% sampai 2%. Selama kamu selamat melewati rentetan buruk, edge-mu punya waktu untuk bekerja.

Rugi 50% butuh untung berapa supaya balik modal? 100%Uangmu tinggal separuh. Supaya kembali ke awal, separuh itu harus jadi dua kali lipat: +100%.
Sepuluh kali rugi beruntun dengan risiko 10% per trade bikin akunmu turun sekitar... 65%Tiap rugi memotong 10% dari sisa akun, bukan dari modal awal. Setelah sepuluh kali rugi, yang tersisa sekitar 35%.
Kenapa trader profesional menjaga risiko per trade tetap kecil? Supaya tahan melewati rentetan rugiDengan risiko kecil, rentetan buruk masih bisa dilewati, jadi akunmu masih ada saat edge-mu mulai kelihatan.
Kamu menang di separuh trade-mu. Dalam 100 trade, 5 kali rugi beruntun itu... Cukup mungkin terjadiDengan win rate 50%, peluang minimal sekali rugi 5 kali beruntun dalam 100 trade sekitar 80%.