O tamanho da posição deve sair...

Da distância do stop e da regra de risco

Do seu grau de certeza na operação

Da maior alavancagem que a corretora oferece

Por que arriscar só uma porcentagem pequena por operação?

Para uma sequência de perdas não quebrar a conta

Porque operações pequenas sempre ganham

Porque as corretoras proíbem operações maiores

Duas traders fazem a mesma operação. Quando ela dá errado, uma perde 1% da conta e a outra perde 30%. A diferença não está no gráfico. Está no tamanho da posição.
Tamanho da posição é quanto você coloca numa operação. Muitos profissionais arriscam só de 1% a 2% da conta em cada ideia.
Com US$ 10.000 na conta e uma regra de 1%, uma operação perdedora deve custar no máximo US$ 100.
Faça a conta de trás para a frente a partir do stop loss. Se o stop está 5% abaixo da entrada, uma posição de US$ 2.000 perde US$ 100 quando o stop é acionado (5% de 2.000).
A fórmula: tamanho da posição = quanto você aceita perder ÷ distância até o stop. US$ 100 ÷ 5% = US$ 2.000.
Erro comum
Erro: aumentar a posição porque “tem certeza”. A confiança não muda as probabilidades. Dez perdas seguidas de 1% doem; dez perdas de 20% acabam com a conta.
Ponto principal
Escolha o stop primeiro, depois o tamanho. Um risco pequeno e fixo por operação mantém você no jogo tempo suficiente para aprender.

Uma regra de risco de 1% sobre US$ 10.000 significa arriscar no máximo...
1. US$ 100 por operação
2. US$ 1.000 por operação
3. Tudo numa só operação
1% de 10.000 é 100. É o máximo que uma operação perdedora deve custar.
Stop a 5% de distância, risco de US$ 100. Qual é o tamanho da posição?
1. US$ 2.000
2. US$ 100
3. US$ 50.000
Risco ÷ distância do stop: 100 ÷ 0,05 = 2.000. Se o stop for acionado, a perda é de 5% de 2.000: 100.
O tamanho da posição deve sair...
1. Da distância do stop e da regra de risco
2. Do seu grau de certeza na operação
3. Da maior alavancagem que a corretora oferece
Tamanho é matemática, não emoção: defina a perda que aceita e depois ajuste a posição ao stop.
Por que arriscar só uma porcentagem pequena por operação?
1. Para uma sequência de perdas não quebrar a conta
2. Porque operações pequenas sempre ganham
3. Porque as corretoras proíbem operações maiores
Até bons traders passam por sequências de perdas. Risco pequeno significa sobreviver a elas.