Hỗ trợ và kháng cự: xu hướng, ngưỡng giá và phá vỡ

Hỗ trợ là mức giá mà đà giảm từng dừng lại vì phe mua nhảy vào. Kháng cự là mức giá mà đà tăng từng chững lại vì phe bán xuất hiện. Thêm yếu tố xu hướng, bạn đã có nền tảng để đọc bất kỳ biểu đồ nào.

Xu hướng là gì?

Xu hướng là hướng đi chung của giá qua nhiều cây nến. Trong xu hướng tăng, mỗi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và mỗi nhịp giảm cũng dừng ở mức cao hơn. Trong xu hướng giảm, đỉnh và đáy liên tục thấp dần. Khi giá chỉ dao động trong một vùng nằm ngang, thị trường đang đi ngang.

Bạn có thể vẽ đường xu hướng bằng cách nối các đáy cao dần của xu hướng tăng, hoặc các đỉnh thấp dần của xu hướng giảm. Khi giá phá vỡ dứt khoát đường này, đó là cảnh báo sớm rằng xu hướng đang yếu đi.

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ là vùng giá đóng vai trò như sàn nhà, còn kháng cự là vùng giá đóng vai trò như trần nhà. Giá càng đổi chiều nhiều lần tại một mức, càng có nhiều nhà giao dịch theo dõi mức đó. Trong xu hướng tăng, trần cũ thường trở thành sàn mới. Trong xu hướng giảm, sàn cũ thường trở thành trần mới.

Cách tìm ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

1. Bắt đầu từ khung thời gian dài. Mở biểu đồ khung tuần hoặc khung ngày trước. Các ngưỡng nhìn thấy ở đó được nhiều nhà giao dịch theo dõi hơn hẳn so với các ngưỡng trên khung 5 phút.
2. Đánh dấu các điểm đảo chiều. Tìm những mức giá mà thị trường đã đổi chiều ít nhất hai lần: các đỉnh gần đây, các đáy gần đây và hai biên của vùng đi ngang.
3. Để ý các số tròn. Những mức như 100 USD với cổ phiếu, 4.000 USD hoặc 5.000 USD với vàng, 1,1000 với EUR/USD hay 150 với USD/JPY thường đóng vai trò ngưỡng giá, vì nhiều lệnh đặt sẵn ở đó.
4. Vẽ vùng giá, đừng vẽ đường. Đánh dấu một dải giá bao quanh mỗi ngưỡng, rộng ra một chút về cả phía trên lẫn phía dưới. Trên biểu đồ vàng ở trên, trần giá là cả một vùng từ khoảng 1.330 đến 1.350 USD, không phải một mức giá chính xác.
5. Chỉ giữ những ngưỡng rõ ràng nhất. Ba hoặc bốn ngưỡng mạnh hữu ích hơn một biểu đồ chi chít đường kẻ.

Vì sao các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự có hiệu quả?

• Trí nhớ: nhà giao dịch từng mua ở một mức và thấy giá bật lên thường sẽ mua lại ở đó.
• Lệnh: lệnh mua, lệnh bán và lệnh cắt lỗ dồn lại quanh những mức giá dễ thấy.
• Tiếc nuối: người đã lỡ một con sóng thường chờ giá quay về điểm xuất phát của con sóng đó.

Khi hỗ trợ trở thành kháng cự

Khi giá vượt dứt khoát lên trên ngưỡng kháng cự, trần cũ thường trở thành sàn mới. Nhà giao dịch gọi hiện tượng này là hoán đổi vai trò (role reversal). Điều ngược lại cũng đúng. Ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ thường trở thành kháng cự, vì những người đã mua ở đó giờ đang lỗ và sẵn sàng bán ra khi giá quay lại đúng mức họ đã mua.

Phá vỡ (breakout) và phá vỡ giả (fakeout)

Phá vỡ (breakout) là khi giá đóng cửa dứt khoát vượt qua một ngưỡng, lý tưởng nhất là kèm khối lượng giao dịch tăng lên. Phá vỡ giả (fakeout) là cú phá vỡ nhanh chóng đảo chiều và bẫy những người mua vừa nhảy vào. Nếu chờ một cây nến đóng cửa hẳn bên kia ngưỡng và kiểm tra thêm khối lượng, bạn sẽ lọc được nhiều cú phá vỡ giả.

Ngưỡng giá là vùng, không phải đường kẻ chính xác. Giá thường chọc qua ngưỡng một chút rồi mới quay đầu. Hãy vẽ một vùng, đừng kẻ một nét mảnh.

Cách dùng hỗ trợ và kháng cự với lệnh cắt lỗ

Ví dụ đơn giản sau cho thấy cách một nhà giao dịch có thể lên kế hoạch dựa trên các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Một cổ phiếu đã ba lần bật lên khỏi vùng hỗ trợ từ 48 đến 50 USD, và ngưỡng kháng cự nằm gần 60 USD. Nhà giao dịch mua ở 51 USD, đặt lệnh cắt lỗ (Stop Loss) ở 47 USD, ngay dưới vùng hỗ trợ, và đặt lệnh chốt lời (Take Profit) ở 59 USD, ngay dưới ngưỡng kháng cự. Giao dịch này chấp nhận rủi ro 4 USD mỗi cổ phiếu để nhắm tới khoản lãi 8 USD mỗi cổ phiếu.

• Đặt cắt lỗ bên ngoài vùng giá, không đặt đúng tại ngưỡng, để một cú chọc nhẹ qua ngưỡng không làm lệnh bị đóng.
• Chốt lời trước ngưỡng tiếp theo, vì phe bán thường xuất hiện sớm hơn một chút.
• Kiểm tra khung thời gian dài hơn trước: ngưỡng trên khung tuần quan trọng hơn ngưỡng trên khung giờ.
• Đừng bao giờ mặc định một ngưỡng sẽ giữ vững. Hãy quyết định điểm thoát lệnh trước khi vào lệnh.

Cẩn trọng với đòn bẩy. Với CFD và các sản phẩm có đòn bẩy khác, một cú phá vỡ giả có thể khiến lệnh bị đóng với mức lỗ trước khi giá quay đầu. Phần lớn tài khoản CFD của khách hàng cá nhân bị thua lỗ, nên hãy luyện tập với tiền ảo trước.

Câu hỏi thường gặp

Nguồn: Dữ liệu biểu đồ: vàng, giá trung bình tháng (Ngân hàng Thế giới). Nội dung giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.

Tìm ngưỡng hỗ trợ trên biểu đồ thật

Chạm vào chỗ bạn nghĩ là ngưỡng hỗ trợ, rồi xem giá thật bật lên hay xuyên thủng.

Chơi Vùng giá then chốt

Đọc tiếp

Biểu đồĐọc trong 7 phútCách đọc biểu đồ nến NhậtCách đọc biểu đồ nến Nhật từng bước: bốn mức giá, bóng nến, khung thời gian, xu hướng và ba mô hình phổ biến, qua biểu đồ thật của dầu, vàng và yên Nhật.Đọc cẩm nangNhập mônĐọc trong 9 phútCách chọn nhà môi giới (sàn) uy tín, an toàn và được cấp phépCách chọn sàn forex uy tín và các nhà môi giới khác: tra giấy phép tại FCA, ASIC, CySEC, SEBI, OJK, cơ chế bảo vệ tiền của bạn, dấu hiệu lừa đảo.Đọc cẩm nangKinh tếĐọc trong 9 phútLạm phát là gì? Cách đo lường và ảnh hưởng đến tiền của bạnLạm phát là gì: giỏ hàng CPI tính ra sao, mục tiêu của ngân hàng trung ương, vì sao giá tăng vọt năm 2022, lợi nhuận thực và tác động đến tiền tiết kiệm.Đọc cẩm nang