Vì sao nhà giao dịch chuyên nghiệp giữ rủi ro mỗi lệnh ở mức nhỏ?

Để trụ qua những chuỗi thua

Trụ lại trong cuộc chơi

Thắng một nửa số lệnh là bạn đang làm khá ổn. Nhưng trong 100 lệnh, khả năng gặp ít nhất 5 lần thua liên tiếp là khoảng 80%. Chuỗi thua là chuyện bình thường.
Rủi ro cháy tài khoản là khả năng một chuỗi thua làm tài khoản hao hụt đến mức bạn không gỡ lại được, hoặc không thể giao dịch tiếp.
Thua 10 lệnh liên tiếp, mỗi lệnh rủi ro 1% tài khoản: bạn mất khoảng 9,6%. Mỗi lệnh rủi ro 10%: bạn mất khoảng 65%.
Thua lỗ đào một cái hố sâu hơn bạn tưởng. Mất 50%? Bạn cần lãi +100% để về lại vạch xuất phát. Mất 65%? Bạn cần khoảng +187%.
Sai lầm thường gặp
Lầm tưởng: “Chiến lược của tôi có lãi, nên tôi có thể mạo hiểm lớn.” Thực tế: chiến lược có lãi vẫn có thể cháy tài khoản. Chỉ một chuỗi thua khi rủi ro cao cũng đủ kết thúc cuộc chơi trước khi lợi thế của bạn kịp phát huy.
Điều cần nhớ
Giữ rủi ro mỗi lệnh ở mức nhỏ, thường từ 1% đến 2%. Trụ được qua những chuỗi thua, lợi thế của bạn mới có đủ thời gian để phát huy.

Lỗ 50% thì cần lãi bao nhiêu để hòa vốn? 100%Bạn chỉ còn một nửa số tiền. Muốn về lại mức ban đầu, nửa đó phải tăng gấp đôi: +100%.
Thua 10 lệnh liên tiếp, mỗi lệnh rủi ro 10%, bạn sẽ mất khoảng... 65%Mỗi lần thua lấy đi 10% số tiền còn lại, không phải 10% vốn ban đầu. Sau 10 lần thua, tài khoản còn khoảng 35%.
Vì sao nhà giao dịch chuyên nghiệp giữ rủi ro mỗi lệnh ở mức nhỏ? Để trụ qua những chuỗi thuaRủi ro nhỏ giúp bạn chịu được chuỗi thua, nên tài khoản vẫn còn đó khi lợi thế bắt đầu phát huy.
Bạn thắng một nửa số lệnh. Trong 100 lệnh, chuỗi 5 lần thua liên tiếp là... Khá dễ xảy raVới tỷ lệ thắng 50%, khả năng có ít nhất một chuỗi 5 lần thua trong 100 lệnh là khoảng 80%.