Une règle de risque de 1 % sur 10 000 $ US veut dire risquer au maximum…

Tout le compte sur une seule position

Ta taille de position doit dépendre…

De la distance de ton stop et de ta règle de risque

De ton degré de certitude sur la position

Du levier maximal que propose ton courtier

Pour qu’une série de pertes ne puisse pas te faire tout perdre

Parce que les petites positions gagnent toujours

Parce que les courtiers interdisent les grosses positions

Deux personnes prennent la même position. Quand elle tourne mal, l’une perd 1 % de son compte, l’autre 30 %. La différence ne vient pas du graphique. Elle vient de la taille de position.
La taille de position, c’est le montant que tu engages sur une seule position. Beaucoup de professionnels ne risquent que 1 % à 2 % de leur compte sur une même idée.
Avec 10 000 $ US sur ton compte et une règle de 1 %, une position perdante devrait te coûter 100 $ US au maximum.
Pars de ton stop loss et remonte le calcul. Si ton stop est 5 % sous ton prix d’entrée, une position de 2 000 $ US perd 100 $ US quand le stop est touché (5 % de 2 000).
La formule : taille de position = perte que tu acceptes ÷ distance jusqu’au stop. 100 $ US ÷ 5 % = 2 000 $ US.
Erreur fréquente
Erreur : miser gros parce que tu « le sens bien ». La confiance ne change pas les probabilités. Dix pertes de 1 % d’affilée, ça fait mal ; dix pertes de 20 %, et ton compte n’y survit pas.
À retenir
Choisis d’abord ton stop, ensuite ta taille. Un petit risque fixe par position te garde dans la partie assez longtemps pour apprendre.

Une règle de risque de 1 % sur 10 000 $ US veut dire risquer au maximum…
1. 100 $ US par position
2. 1 000 $ US par position
3. Tout le compte sur une seule position
1 % de 10 000, c’est 100. C’est le maximum qu’une seule position perdante devrait coûter.
Stop à 5 %, risque de 100 $ US. Quelle taille de position ?
1. 2 000 $ US
2. 100 $ US
3. 50 000 $ US
Risque ÷ distance du stop : 100 ÷ 0,05 = 2 000. Si le stop est touché, tu perds 5 % de 2 000 : 100.
Ta taille de position doit dépendre…
1. De la distance de ton stop et de ta règle de risque
2. De ton degré de certitude sur la position
3. Du levier maximal que propose ton courtier
La taille, c’est des maths, pas de l’humeur : fixe la perte que tu acceptes, puis adapte la position à ton stop.
Pourquoi ne risquer qu’un petit % par position ?
1. Pour qu’une série de pertes ne puisse pas te faire tout perdre
2. Parce que les petites positions gagnent toujours
3. Parce que les courtiers interdisent les grosses positions
Même les bons traders traversent des séries de pertes. Avec un petit risque, tu y survis.