Tu tamaño de posición debería salir de...

Tu distancia al stop y tu regla de riesgo

¿Por qué arriesgar solo un % pequeño por operación?

Para que una racha de pérdidas no te deje en cero

Dos traders hacen la misma operación. Cuando sale mal, una pierde el 1% de su cuenta y la otra, el 30%. La diferencia no está en el gráfico, sino en el tamaño de posición.
El tamaño de posición es cuánto dinero metes en una operación. Muchos profesionales arriesgan solo del 1 al 2% de su cuenta en cada idea.
Con US$10 000 en tu cuenta y la regla del 1%, una operación perdedora debería costarte como máximo US$100.
Empieza por tu stop loss y calcula hacia atrás. Si tu stop está un 5% por debajo de la entrada, una posición de US$2000 pierde US$100 cuando salta el stop (el 5% de 2000).
La fórmula: tamaño de posición = dinero que aceptas perder ÷ distancia a tu stop. US$100 ÷ 5% = US$2000.
Error común
Error: apostar fuerte porque “lo tienes clarísimo”. La confianza no cambia las probabilidades. Diez pérdidas seguidas del 1% duelen; diez del 20% acaban con tu cuenta.
Idea clave
Elige primero tu stop y luego tu tamaño. Un riesgo pequeño y fijo por operación te mantiene en el juego el tiempo suficiente para aprender.

Con una regla de riesgo del 1% sobre US$10 000, arriesgas como máximo... US$100 por operaciónEl 1% de 10 000 es 100. Es lo máximo que debería costarte una operación perdedora.
Stop a un 5% y riesgo de US$100. ¿Tamaño de posición? US$2000Riesgo ÷ distancia al stop: 100 ÷ 0,05 = 2000. Si salta el stop, pierdes el 5% de 2000: 100.
Tu tamaño de posición debería salir de... Tu distancia al stop y tu regla de riesgoEl tamaño es cuestión de números, no de humor: decide la pérdida que aceptas y ajusta la posición a tu stop.
¿Por qué arriesgar solo un % pequeño por operación? Para que una racha de pérdidas no te deje en ceroHasta los buenos traders tienen rachas de pérdidas. Con un riesgo pequeño, las sobrevives.